Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Excel I es un fondo cerrado de la categoría «Inmobiliario», en dólares, de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de su patrimonio en cuentas bancarias y en instrumentos financieros, tales como valores de renta fija y variable, valores objeto de oferta pública y otros valores o bienes que autorice la Superintendencia.
Vence
octubre 2026
al vencer se liquida y reparte lo que valga
Cómo sales
En bolsa
vendiendo tus cuotas a otro inversionista
Reparte
Trimestral
dividendos a los aportantes
Para entrar
Mínimo de la emisión, según el prospecto ¿Qué es? ›
US$20,000
Valor de una cuota hoy
US$131.86
En la bolsa, tu puesto de bolsa te confirma desde cuántas cuotas puedes comprar.
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de enero
*El registro del SIMV marca este fondo «en proceso de exclusión por fusión». Por eso no cuenta entre los cerrados del catálogo ni compite en su orden. Aquí sigue todo su historial; su último dato es del 07 sep 2026.
De ese +6.17% a 365 días,
+2.28% te lo pagaron en efectivo
(3 repartos) y
+3.89% quedó en el valor de la cuota.
Los repartos no se suman aparte: ya están dentro de esa cifra.
Volatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Repartos a los aportantes
37 pagos publicados · +2.28% en 12 meses
Lo que el fondo ha pagado por cuota, con su fecha y su fuente. ¿Cómo leer los repartos? › Este fondo declara que su rentabilidad ya incluye estos repartos: no se suman aparte.
Fecha de pagoPor cuota% de la cuota
20263 pagos · US$3.00/cuota en el año
14 jul 2026US$1.000.76%
14 abr 2026US$1.000.76%
14 ene 2026US$1.000.76%
20254 pagos · US$3.90/cuota en el año
14 oct 2025US$1.000.78%
14 jul 2025US$0.900.71%
14 abr 2025US$1.000.79%
14 ene 2025US$1.000.80%
20244 pagos · US$4.00/cuota en el año
14 oct 2024US$1.000.81%
14 jul 2024US$1.000.82%
14 abr 2024US$1.000.83%
14 ene 2024US$1.000.83%
20234 pagos · US$4.00/cuota en el año
15 oct 2023US$1.000.84%
13 jul 2023US$1.000.85%
13 abr 2023US$1.000.86%
12 ene 2023US$1.000.86%
20224 pagos · US$4.05/cuota en el año
09 oct 2022US$0.850.75%
11 jul 2022US$1.000.89%
12 abr 2022US$1.100.98%
13 ene 2022US$1.100.98%
20214 pagos · US$4.62/cuota en el año
14 oct 2021US$1.100.99%
14 jul 2021US$1.121.01%
14 abr 2021US$1.201.08%
14 ene 2021US$1.201.08%
20204 pagos · US$4.83/cuota en el año
11 oct 2020US$1.241.13%
13 jul 2020US$0.950.87%
13 abr 2020US$1.321.20%
14 ene 2020US$1.321.21%
20193 pagos · US$4.08/cuota en el año
10 oct 2019US$1.351.24%
11 jul 2019US$1.401.29%
07 abr 2019US$1.331.22%
20183 pagos · US$4.12/cuota en el año
08 jul 2018US$1.421.32%
08 abr 2018US$1.371.28%
10 ene 2018US$1.321.23%
20174 pagos · US$4.86/cuota en el año
09 oct 2017US$1.361.27%
12 jul 2017US$1.451.38%
09 abr 2017US$0.920.87%
15 ene 2017US$1.131.07%
% de la cuota: lo pagado dividido entre el valor de la cuota más cercano a esa fecha.
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
327 puntos diarios · 16 oct 2025 → 07 sep 2026 · la cuota subió 3.17%, sin contar lo repartido
Las marcas azules bajo la línea son los repartos publicados — pasa el cursor por unatoca una para ver cuánto pagó. El precio de la cuota cae el día que el fondo paga, porque ese dinero sale del fondo: sin las marcas, esas bajadas parecerían pérdidas.
¿Se puede vender?
se negoció 12 días de 46
Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
Última negociación
US$131.76
28 ago 2026 · hace 49 días
Días con negociación
12 de 46
en los últimos 90 días
Sobre el valor de cuota
−0.03%
por debajo de su cuota del 28 ago 2026
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestora
La gestora compara este fondo con Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2026-07). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Excel SAFI4.17%
Referencia benchmark7.25%
▼Queda 3.08 pts por debajo de su referencia
Las dos cifras son las que publica Excel SAFI, julio 2026. No son las ventanas de 30/90/180/365 días de la sección anterior, que son móviles y terminan en el último valor de cuota publicado.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A+fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraSin dato
Volatilidad anualizada (365d)1.22%estimado
Cómo se calculóVolatilidad anualizada sobre rendimientos diarios
Composición de la cartera
Reportada por Excel SAFI
Fuente: excel.com.do (Power BI oficial).
La emisión
8 tramos
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Precio de colocación
US$100.00
Monto autorizado
US$50,000,000
Colocado
US$50,000,000
100% de lo autorizado
Cuotas autorizadas
500,000
ISIN
DO8013700828
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8013700125US$2,000,00020,000US$100.0002 mar 2028
2DO8013700224US$3,000,00030,000US$100.0002 mar 2028
3DO8013700323US$3,000,00030,000US$100.0002 mar 2028
4DO8013700422US$3,500,00035,000US$100.0002 mar 2028
5DO8013700521US$3,500,00035,000US$100.0002 mar 2028
6DO8013700620US$3,500,00035,000US$100.0002 mar 2028
7DO8013700729US$3,500,00035,000US$100.0002 mar 2028
8DO8013700828US$28,000,000280,000US$100.0002 mar 2028
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre legal Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Excel I
Gestora Excel SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 14 oct 2026 · se liquida
Categoría Inmobiliario
Moneda USD
Administrador Teresa Estela Gonzalez Perez
Objetivo El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de su patrimonio en cuentas bancarias y en instrumentos financieros, tales como valores de renta fija y variable, valores objeto de oferta pública y otros valores o bienes que autorice la Superintendencia.
Identidad de mercado
ISIN DO8013700828
Nemotécnico CP1EXC08
Registro SIMV SIVFIC-008
Estatus en el registro PROCESO DE EXCLUSION POR FUSION