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Actualizado 26 ago · 02:49
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Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Excel I

Cerrado
Excel SAFI · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d
▲6.42%
Valor de cuota
US$131.776726

En simple: ¿qué es este fondo?

Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Excel I es un fondo cerrado de Inmobiliario en USD de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de su patrimonio en cuentas bancarias y en instrumentos financieros, tales como valores de renta fija y variable, valores objeto de oferta pública y otros valores o bienes que autorice la Superintendencia.

Vence
marzo 2028
al vencer se liquida y devuelve el capital
Cómo sales
En bolsa
vendiendo tus cuotas a otro inversionista
Reparte
Trimestral
dividendos a los aportantes
Calificación
A+fa
Feller Rate ¿Qué es? ›

Rentabilidad y volatilidad

seis ventanas · anualizadas
Ventana 30d90d180d365dYTDAcum.
Rentabilidadincluye lo repartido +2.78%+3.30%+3.78%+6.42%+2.43%+5.38%
Volatilidadanualizada ¿Qué es? › 0.10%0.13%0.17%1.22%n/an/a

Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).

Valor de cuota

serie diaria confirmada

El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›

364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026

Contra su referencia

Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2026-07)

La gestora compara este fondo con Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2026-07). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.

Este fondo Excel SAFI 6.42%
Referencia benchmark 7.25%
Queda 0.83 pts por debajo de su referencia

Composición de la cartera

Reportada por Excel SAFI
Inmueble · 95.07%Fondo Abierto · 4.93%95%Inmueble
Fuente: excel.com.do (Power BI oficial).

Riesgo

Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.

Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A+fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)1.22%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

8 tramos

Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.

Precio de colocación
US$100.00
Monto autorizado
US$50,000,000
Cuotas autorizadas
500,000
ISIN
DO8013700828
TramoISINMonto CuotasPrecioVence
1 DO8013700125 US$2,000,000 20,000 US$100.00 02 mar 2028
2 DO8013700224 US$3,000,000 30,000 US$100.00 02 mar 2028
3 DO8013700323 US$3,000,000 30,000 US$100.00 02 mar 2028
4 DO8013700422 US$3,500,000 35,000 US$100.00 02 mar 2028
5 DO8013700521 US$3,500,000 35,000 US$100.00 02 mar 2028
6 DO8013700620 US$3,500,000 35,000 US$100.00 02 mar 2028
7 DO8013700729 US$3,500,000 35,000 US$100.00 02 mar 2028
8 DO8013700828 US$28,000,000 280,000 US$100.00 02 mar 2028

Repartos a los aportantes

37 pagos publicados

Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.

Fecha de pagoPor cuota Monto totalCuotas
14 jul 2026 US$1.00 US$500,000 500,000
14 abr 2026 US$1.00 US$500,000 500,000
14 ene 2026 US$1.00 US$500,000 500,000
14 oct 2025 US$1.00 US$500,000 500,000
14 jul 2025 US$0.90 US$450,000 500,000
14 abr 2025 US$1.00 US$500,000 500,000
14 ene 2025 US$1.00 US$500,000 500,000
14 oct 2024 US$1.00 US$500,000 500,000
14 jul 2024 US$1.00 US$500,000 500,000
14 abr 2024 US$1.00 US$500,000 500,000
14 ene 2024 US$1.00 US$500,000 500,000
15 oct 2023 US$1.00 US$500,000 500,000
13 jul 2023 US$1.00 US$500,000 500,000
13 abr 2023 US$1.00 US$500,000 500,000
12 ene 2023 US$1.00 US$500,000 500,000
09 oct 2022 US$0.85 US$425,000 500,000
11 jul 2022 US$1.00 US$500,000 500,000
12 abr 2022 US$1.10 US$550,000 500,000
13 ene 2022 US$1.10 US$550,000 500,000
14 oct 2021 US$1.10 US$550,000 500,000
14 jul 2021 US$1.12 US$560,000 500,000
14 abr 2021 US$1.20 US$600,000 500,000
14 ene 2021 US$1.20 US$600,000 500,000
11 oct 2020 US$1.24 US$620,000 500,000
13 jul 2020 US$0.95 US$475,000 500,000
13 abr 2020 US$1.32 US$660,000 500,000
14 ene 2020 US$1.32 US$660,000 500,000
10 oct 2019 US$1.35 US$675,000 500,000
11 jul 2019 US$1.40 US$699,133 500,000
07 abr 2019 US$1.33 US$663,718 500,000
08 jul 2018 US$1.42 US$711,081 500,000
08 abr 2018 US$1.37 US$685,723 500,000
10 ene 2018 US$1.32 US$562,541 425,000
09 oct 2017 US$1.36 US$441,063 325,000
12 jul 2017 US$1.45 US$471,002 325,000
09 abr 2017 US$0.92 US$300,435 325,000
15 ene 2017 US$1.13 US$368,037 325,000

Ficha técnica

El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›

Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Excel I
Gestora Excel SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 02 mar 2028 · se liquida
Categoría Inmobiliario
Moneda USD
Administrador TERESA ESTELA GONZALEZ PEREZ
Objetivo El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de su patrimonio en cuentas bancarias y en instrumentos financieros, tales como valores de renta fija y variable, valores objeto de oferta pública y otros valores o bienes que autorice la Superintendencia.
Identidad de mercado
ISIN DO8013700828
Nemotécnico CP1EXC08
RNC SIVFIC-008
Estatus en el registro REGISTRADA
Inicio de la emisión 02 mar 2016
Valor y tamaño
Valor de cuota ¿Qué es? › US$131.776726
Fecha del valor 2026-08-24
Periodicidad del dato Diaria
Patrimonio (AUM) ¿Qué es? › US$65.9M
Aportantes ¿Qué es? › 296
Comisión de administración ¿Qué es? › 1.8000%
Riesgo
Calificación ¿Qué es? › A+fa (Feller Rate)
Nivel declarado Pendiente
Volatilidad 365d ¿Qué es? › 1.22%
Cómo se calculó Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
Precio de colocación US$100.00
Monto autorizado US$50,000,000
Cuotas autorizadas 500,000
Cuotas en circulación 500,000
Cuotas recompradas 0
Redención A VENCIMIENTO
Frecuencia de pago TRIMESTRAL
Vigilancia y trazabilidad
Custodio CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001
Auditor externo KPMG DOMINICANA, S.A. - SVAE-001
Representante de la masa ROXANA ELIZABETH DIAZ
Ficha oficial Abrir ↗
Fuente del dato excel.com.do (Power BI oficial)
Fecha del dato 2026-08-24