En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Excel V es un fondo cerrado de la categoría «Inmobiliario», en dólares, de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
Es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los bienes inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo como mínimo un 60% de su portafolio en activos inmobiliarios de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. En adición, podrá invertir en los demás activos establecidos en la Política de Inversión, sección 3.1 de su Reglamento Interno.
Rentabilidad y volatilidad
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de eneroSin dato. 30, 90 y 180 días, y lo que va de año: no tenemos una cifra confirmada. 365 días: el fondo aún no cumple ese plazo. Promedio anual: el fondo aún no cumple un año.
Repartos a los aportantes
Ningún pago publicado · 3 anuncios de no repartoLo que el fondo ha pagado por cuota, con su fecha y su fuente. ¿Cómo leer los repartos? › No hay ningún pago publicado: la gestora anunció tres veces que no repartiría.
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
Las marcas azules bajo la línea son los repartos publicados — pasa el cursor por unatoca una para ver cuánto pagó. El precio de la cuota cae el día que el fondo paga, porque ese dinero sale del fondo: sin las marcas, esas bajadas parecerían pérdidas.
¿Se puede vender?
se negoció 6 días de 46Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestoraLa gestora compara este fondo con TIAPH-USD: tasa de interés activa preferencial para préstamos hipotecarios en dólares de los bancos múltiples, publicada por el Banco Central (reglamento interno, cl. 3.7). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Nos falta la rentabilidad con la que la gestora compara este benchmark, y el periodo al que se refiere. Enfrentarlo a nuestras ventanas de 30/90/180/365 días sería mezclar periodos distintos, así que no se dibuja ningún veredicto.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Composición de la cartera
La emisión
tramo únicoUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›