Fondo De Inversion Cerrado Desarrollo Excel I es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo de la política de inversión es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de sociedades, infraestructuras, proyectos, consorcios, fideicomisos o entidades sin fines de lucro domiciliadas en la República Dominicana y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. En adición, el Fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio de inversión en valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, Depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales, valores de renta fija o renta variable emitidos en el extranjeros conforme a las condiciones establecidas en la regulación para este tipo de inversión, bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles y otros conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento Interno del Fondo.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2025-12)
La gestora compara este fondo con Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2025-12). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Excel SAFI4.62%
Referencia benchmark14.57%
▼Queda 9.95 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por Excel SAFI
Fuente: excel.com.do (Power BI oficial).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBBfa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)2.97%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$1,000.00
Monto autorizado
RD$15,000,000,000
Cuotas autorizadas
15,000,000
ISIN
DO8020700126
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8020700126RD$1,768,464,0001,768,464RD$1,000.0009 mar 2037
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Desarrollo Excel I
Gestora Excel SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 28 mar 2037 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda DOP
Administrador TERESA ESTELA GONZALEZ PEREZ
Objetivo El objetivo de la política de inversión es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de sociedades, infraestructuras, proyectos, consorcios, fideicomisos o entidades sin fines de lucro domiciliadas en la República Dominicana y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. En adición, el Fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio de inversión en valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, Depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales, valores de renta fija o renta variable emitidos en el extranjeros conforme a las condiciones establecidas en la regulación para este tipo de inversión, bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles y otros conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento Interno del Fondo.