En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo de Inversion Cerrado Desarrollo Excel I es un fondo cerrado de la categoría «Desarrollo de sociedades», en pesos, de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objetivo de la política de inversión es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de sociedades, infraestructuras, proyectos, consorcios, fideicomisos o entidades sin fines de lucro domiciliadas en la República Dominicana y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. En adición, el Fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio de inversión en valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, Depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales, valores de renta fija o renta variable emitidos en el extranjeros conforme a las condiciones establecidas en la regulación para este tipo de inversión, bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles y otros conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento Interno del Fondo.
Rentabilidad y volatilidad
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de eneroVolatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
¿Se puede vender?
0 días con operaciones de 46Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
No se ha negociado ni una sola vez en los 46 días de boletín que hemos leído desde el 20 jul 2026.
No significa que el fondo vaya mal: significa que hoy no hay mercado donde vender su cuota. Es lo que hay que tener en cuenta antes de comprometer dinero a plazo.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestoraLa gestora compara este fondo con Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2025-12). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Las dos cifras son las que publica Excel SAFI, diciembre 2025. No son las ventanas de 30/90/180/365 días de la sección anterior, que son móviles y terminan en el último valor de cuota publicado.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Composición de la cartera
La emisión
tramo únicoUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›