Fondo De Inversion Cerrado Desarrollo Turistico Excel I
Cerrado
Excel SAFI · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d*
▲8.56%
Valor de cuota
RD$1,075.441234
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado Desarrollo Turistico Excel I es un fondo cerrado de Turístico en DOP de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo del Fondo es invertir al menos el 60% del portafolio en valores representativos de deuda y/o valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de proyectos, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliados en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que apoyen directa o indirectamente el desarrollo turístico del país, dentro de los sectores económicos detallados en la política de diversificación del Reglamento Interno. En adición, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio en otros activos financieros y activos inmobiliarios, según se detalla en el Reglamento.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2025-12)
La gestora compara este fondo con Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2025-12). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Excel SAFI8.56%
Referencia benchmark14.57%
▼Queda 6.01 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por Excel SAFI
Fuente: excel.com.do (Power BI oficial).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBBfa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)4.48%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$1,000.00
Monto autorizado
RD$6,000,000,000
Cuotas autorizadas
6,000,000
ISIN
DO8030400121
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8030400121RD$813,000,000813,000RD$1,000.0029 abr 2040
Repartos a los aportantes
4 pagos publicados
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
30 jun 2026RD$0.00——
31 mar 2026RD$0.00——
31 dic 2025RD$0.00——
30 sep 2025RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Desarrollo Turistico Excel I
Gestora Excel SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 29 abr 2040 · se liquida
Categoría Turístico
Moneda DOP
Administrador TERESA ESTELA GONZALEZ PEREZ
Objetivo El objetivo del Fondo es invertir al menos el 60% del portafolio en valores representativos de deuda y/o valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de proyectos, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliados en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que apoyen directa o indirectamente el desarrollo turístico del país, dentro de los sectores económicos detallados en la política de diversificación del Reglamento Interno. En adición, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio en otros activos financieros y activos inmobiliarios, según se detalla en el Reglamento.