Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Excel Ii

En simple: ¿qué es este fondo?

Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Excel Ii es un fondo cerrado de Inmobiliario en USD de Excel SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo del fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económicos, a excepción de las viviendas.

Vence

febrero 2029

al vencer se liquida y devuelve el capital

Cómo sales

En bolsa

vendiendo tus cuotas a otro inversionista

Reparte

Trimestral

dividendos a los aportantes

Calificación

A+fa

Feller Rate ¿Qué es? ›

Rentabilidad y volatilidad

seis ventanas · anualizadas

Ventana 30d90d180d365dYTDAcum.

Rentabilidadincluye lo repartido +3.55%+3.74%+3.88%+6.38%+2.55%+5.33%

Volatilidadanualizada ¿Qué es? › 0.09%0.08%0.08%1.32%n/an/a

Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).

Valor de cuota

serie diaria confirmada

El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›

364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026

Contra su referencia

Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2026-07)

La gestora compara este fondo con Índice de referencia declarado por la gestora (corte 2026-07). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.

Este fondo Excel SAFI 6.38%

Referencia benchmark 6.75%

Queda 0.37 pts por debajo de su referencia

Composición de la cartera

Reportada por Excel SAFI

Fuente: excel.com.do (Power BI oficial).

Riesgo

Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.

Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A+fa (Feller Rate)

Nivel declarado por la gestoraNo lo declara

Volatilidad anualizada (365d)1.32%

Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

tramo único

Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.

Precio de colocación

US$100.00

Monto autorizado

US$200,000,000

Cuotas autorizadas

2,000,000

ISIN

DO8016000127

TramoISINMonto CuotasPrecioVence

1 DO8016000127 US$143,369,100 1,433,691 US$100.00 20 feb 2029

Repartos a los aportantes

26 pagos publicados

Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.

Fecha de pagoPor cuota Monto totalCuotas

14 jul 2026 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 abr 2026 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 ene 2026 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 oct 2025 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 jul 2025 US$0.90 US$1,290,322 1,433,691

14 abr 2025 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 ene 2025 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 oct 2024 US$1.00 US$1,433,691 1,433,691

14 jul 2024 US$1.00 US$1,339,791 1,339,791

14 abr 2024 US$1.00 US$1,339,791 1,339,791

14 ene 2024 US$1.00 US$1,339,791 1,339,791

15 oct 2023 US$1.00 US$1,339,791 1,339,791

13 jul 2023 US$1.00 US$1,339,791 1,339,791

13 abr 2023 US$1.00 US$1,339,791 1,339,791

12 ene 2023 US$1.00 US$1,310,000 1,310,000

09 oct 2022 US$0.85 US$1,020,000 1,200,000

11 jul 2022 US$1.00 US$1,150,000 1,150,000

12 abr 2022 US$1.00 US$1,100,000 1,100,000

13 ene 2022 US$1.00 US$1,000,000 1,000,000

14 oct 2021 US$0.81 US$737,100 910,000

14 jul 2021 US$1.12 US$739,200 660,000

14 abr 2021 US$1.20 US$612,000 510,000

14 ene 2021 US$1.20 US$552,000 460,000

11 oct 2020 US$1.30 US$403,000 310,000

13 jul 2020 US$1.00 US$310,000 310,000

13 abr 2020 US$1.00 US$260,000 260,000

Ficha técnica

El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›

Identificación

Nombre Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Excel Ii

Gestora Excel SAFI

Tipo Cerrado

Vencimiento 20 feb 2029 · se liquida

Categoría Inmobiliario

Moneda USD

Administrador TERESA ESTELA GONZALEZ PEREZ

Objetivo El objetivo del fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económicos, a excepción de las viviendas.

Identidad de mercado

ISIN DO8016000127

Nemotécnico CP1EX201

RNC SIVFIC-039

Estatus en el registro REGISTRADA

Inicio de la emisión 20 feb 2019

Valor y tamaño

Valor de cuota ¿Qué es? › US$121.709591

Fecha del valor 2026-08-24

Periodicidad del dato Diaria

Patrimonio (AUM) ¿Qué es? › US$174.5M

Aportantes ¿Qué es? › 887

Comisión de administración ¿Qué es? › 2.0000%

Riesgo

Calificación ¿Qué es? › A+fa (Feller Rate)

Nivel declarado Pendiente

Volatilidad 365d ¿Qué es? › 1.32%

Cómo se calculó Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

Precio de colocación US$100.00

Monto autorizado US$200,000,000

Cuotas autorizadas 2,000,000

Cuotas en circulación 1,433,691

Cuotas recompradas 0

Redención A VENCIMIENTO

Frecuencia de pago TRIMESTRAL

Vigilancia y trazabilidad

Custodio CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Auditor externo KPMG DOMINICANA, S.A. - SVAE-001

Representante de la masa ROXANA ELIZABETH DIAZ

Ficha oficial Abrir ↗

Fuente del dato excel.com.do (Power BI oficial)

Fecha del dato 2026-08-24