Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Universal Ii
Cerrado
AFI Universal · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d*
▲5.25%
Valor de cuota
US$1,077.813515
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Universal Ii es un fondo cerrado de Inmobiliario en USD de AFI Universal. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto principal del Fondo es la generación de ingresos periódicos a largo plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento, con un mínimo de sesenta por ciento (60%) del portafolio de inversión en activos inmobiliarios en la República Dominicana destinados a los sectores detallados en el reglamento interno. De igual forma, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en proyectos inmobiliarios y opciones de compra sobre bienes inmuebles destinados a los sectores detallados en el reglamento interno, valores de renta fija y renta variable de oferta pública, cuotas de participación en fondos de inversión abiertos y cerrados, y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
352 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
TIAPP Preferencial Hipotecario (Junio 2026)
La gestora compara este fondo con TIAPP Preferencial Hipotecario (Junio 2026). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo AFI Universal5.25%
Referencia benchmark8.73%
▼Queda 3.48 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por AFI Universal
Fuente: afiuniversal.com.do (ficha técnica oficial, gráficos de barras).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBBfa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraMedio-Alto
Volatilidad anualizada (365d)1.39%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$1,000.00
Monto autorizado
US$100,000,000
Cuotas autorizadas
100,000
ISIN
DO8030200125
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8030200125US$8,893,0008,893US$1,000.0029 nov 2049
Repartos a los aportantes
1 pago publicado
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
31 dic 2025US$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Universal Ii
Gestora AFI Universal
Tipo Cerrado
Vencimiento 29 nov 2049 · se liquida
Categoría Inmobiliario
Moneda USD
Administrador RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Objetivo El objeto principal del Fondo es la generación de ingresos periódicos a largo plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento, con un mínimo de sesenta por ciento (60%) del portafolio de inversión en activos inmobiliarios en la República Dominicana destinados a los sectores detallados en el reglamento interno. De igual forma, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en proyectos inmobiliarios y opciones de compra sobre bienes inmuebles destinados a los sectores detallados en el reglamento interno, valores de renta fija y renta variable de oferta pública, cuotas de participación en fondos de inversión abiertos y cerrados, y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera.