Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Infraestructuras Energeticas I
Cerrado
AFI Universal · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d*
▲4.97%
Valor de cuota
US$1,707.737925
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Infraestructuras Energeticas I es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en USD de AFI Universal. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo principal del fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de hasta un mínimo de 60% y hasta un máximo de 100% de su portafolio de inversión en valores representativos de deuda y valores representativos de capital de entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana, que participen en proyectos de infraestructuras energéticas. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un mínimo de 0% y hasta un máximo de 40% de su portafolio de inversión en valores de renta fija inscritos en el Registro del Mercado de Valores, valores de renta variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados, depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera, valores representativos de deuda, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos y valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos en los sectores de comercio, industria, logística, transporte, educación, turismo, salud, telecomunicaciones, agropecuaria y zonas francas.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
352 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Tasa de Interés Activa Promedio Ponderada (TIAPP) en Dólares de los Estados Unidos de América (Año 2025)
La gestora compara este fondo con Tasa de Interés Activa Promedio Ponderada (TIAPP) en Dólares de los Estados Unidos de América (Año 2025). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo AFI Universal4.97%
Referencia benchmark7.50%
▼Queda 2.53 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por AFI Universal
Fuente: afiuniversal.com.do (ficha técnica oficial, gráficos de barras).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A-fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraMedio-Alto
Volatilidad anualizada (365d)3.79%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$1,000.00
Monto autorizado
US$1,000,000,000
Cuotas autorizadas
1,000,000
ISIN
DO8022800122
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8022800122US$552,212,000552,212US$1,000.0022 jun 2053
Repartos a los aportantes
3 pagos publicados
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
31 dic 2025US$0.00——
31 dic 2024US$0.00——
31 mar 2024US$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Infraestructuras Energeticas I
Gestora AFI Universal
Tipo Cerrado
Vencimiento 22 jun 2053 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda USD
Administrador RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Objetivo El objetivo principal del fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de hasta un mínimo de 60% y hasta un máximo de 100% de su portafolio de inversión en valores representativos de deuda y valores representativos de capital de entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana, que participen en proyectos de infraestructuras energéticas. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un mínimo de 0% y hasta un máximo de 40% de su portafolio de inversión en valores de renta fija inscritos en el Registro del Mercado de Valores, valores de renta variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores, cuotas de participación en otros fondos de inversión abiertos y cerrados, depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera, valores representativos de deuda, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos y valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades y fideicomisos en los sectores de comercio, industria, logística, transporte, educación, turismo, salud, telecomunicaciones, agropecuaria y zonas francas.