Fondo De Inversion Cerrado Libre Para El Desarrollo De Infraestructuras Dominicanas I

En simple: ¿qué es este fondo?

Fondo De Inversion Cerrado Libre Para El Desarrollo De Infraestructuras Dominicanas I es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de AFI Universal. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. Los recursos del fondo serán canalizados a la adquisición de valores representativos de deudas, no inscritos en el RMV, emitidos por entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana y que participen en proyectos de infraestructura ubicados en la República Dominicana, con el objetivo de aumentar la competitividad del país.

Vence

septiembre 2038

al vencer se liquida y devuelve el capital

Cómo sales

En bolsa

vendiendo tus cuotas a otro inversionista

Reparte

Trimestral

dividendos a los aportantes

Calificación

DOAAf-

calificación de riesgo ¿Qué es? ›

Rentabilidad y volatilidad

seis ventanas · anualizadas

Ventana 30d90d180d365dYTDAcum.

Rentabilidadincluye lo repartido +8.91%+11.32%+9.15%+9.41%+4.76%+6.40%

Volatilidadanualizada ¿Qué es? › 6.70%4.23%4.31%4.46%n/an/a

Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).

Valor de cuota

serie diaria confirmada

El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›

351 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026

Contra su referencia

TIPP Promedio Ponderado (Junio 2026)

La gestora compara este fondo con TIPP Promedio Ponderado (Junio 2026). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.

Este fondo AFI Universal 9.41%

Referencia benchmark 10.76%

Queda 1.35 pts por debajo de su referencia

Composición de la cartera

Reportada por AFI Universal

Fuente: afiuniversal.com.do (ficha técnica oficial, gráficos de barras).

Riesgo

Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.

Calificación de riesgo ¿Qué es? ›DOAAf-

Nivel declarado por la gestoraMedio-Alto

Volatilidad anualizada (365d)4.46%

Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

tramo único

Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.

Precio de colocación

RD$1,000,000.00

Monto autorizado

RD$14,000,000,000

Cuotas autorizadas

14,000

ISIN

DO8015900129

TramoISINMonto CuotasPrecioVence

1 DO8015900129 RD$13,555,000,000 13,555 RD$1,000,000.00 25 sep 2038

Repartos a los aportantes

30 pagos publicados

Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.

Fecha de pagoPor cuota Monto totalCuotas

17 ago 2026 RD$15,500.00 RD$210,102,500 13,555

15 may 2026 RD$14,760.00 RD$200,071,800 13,555

16 feb 2026 RD$7,380.00 RD$100,035,900 13,555

17 nov 2025 RD$22,500.00 RD$300,105,000 13,338

15 ago 2025 RD$24,366.47 RD$324,999,977 13,338

15 may 2025 RD$26,250.00 — —

17 feb 2025 RD$26,000.00 RD$346,788,000 13,338

15 nov 2024 RD$26,250.00 RD$350,122,500 13,338

15 ago 2024 RD$22,500.00 — —

15 may 2024 RD$15,000.00 RD$200,070,000 13,338

15 feb 2024 RD$15,000.00 RD$200,070,000 13,338

15 nov 2023 RD$13,125.00 RD$175,061,250 13,338

15 ago 2023 RD$4,500.00 RD$60,021,000 13,338

15 may 2023 RD$24,000.00 RD$320,112,000 13,338

15 feb 2023 RD$20,000.00 — —

15 nov 2022 RD$23,000.00 — —

15 ago 2022 RD$22,500.00 RD$207,540,000 9,224

16 may 2022 RD$10,500.00 RD$96,852,000 9,224

15 feb 2022 RD$10,300.00 RD$72,203,000 7,010

15 nov 2021 RD$1,725.00 RD$12,092,250 7,010

17 ago 2021 RD$12,400.00 RD$86,924,000 7,010

17 may 2021 RD$3,565.00 RD$24,990,650 7,010

15 feb 2021 RD$5,700.00 RD$39,957,000 7,010

16 nov 2020 RD$8,000.00 RD$56,080,000 7,010

17 ago 2020 RD$14,265.00 RD$99,997,650 7,010

15 may 2020 RD$17,115.00 RD$119,976,150 7,010

17 feb 2020 RD$18,545.00 RD$130,000,450 7,010

15 nov 2019 RD$11,111.11 RD$77,888,881 7,010

15 may 2019 RD$15,000.00 RD$52,650,000 3,510

15 feb 2019 RD$17,000.00 RD$59,670,000 3,510

Ficha técnica

El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›

Identificación

Nombre Fondo De Inversion Cerrado Libre Para El Desarrollo De Infraestructuras Dominicanas I

Gestora AFI Universal

Tipo Cerrado

Vencimiento 25 sep 2038 · se liquida

Categoría Desarrollo de sociedades

Moneda DOP

Administrador RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO

Objetivo Los recursos del fondo serán canalizados a la adquisición de valores representativos de deudas, no inscritos en el RMV, emitidos por entidades y fideicomisos objeto de inversión, domiciliados en la República Dominicana y que participen en proyectos de infraestructura ubicados en la República Dominicana, con el objetivo de aumentar la competitividad del país.

Identidad de mercado

ISIN DO8015900129

Nemotécnico CP1DID01

RNC SIVFIC-034

Estatus en el registro REGISTRADA

Inicio de la emisión 25 sep 2018

Valor y tamaño

Valor de cuota ¿Qué es? › RD$1,164,944.849107

Fecha del valor 2026-08-24

Periodicidad del dato Diaria

Patrimonio (AUM) ¿Qué es? › RD$15.95B

Aportantes ¿Qué es? › 9

Comisión de administración ¿Qué es? › 0.42% anual

Riesgo

Calificación ¿Qué es? › DOAAf-

Nivel declarado Medio-Alto

Volatilidad 365d ¿Qué es? › 4.46%

Cómo se calculó Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

Precio de colocación RD$1,000,000.00

Monto autorizado RD$14,000,000,000

Cuotas autorizadas 14,000

Cuotas en circulación 13,555

Cuotas recompradas 0

Redención A VENCIMIENTO

Frecuencia de pago TRIMESTRAL

Vigilancia y trazabilidad

Custodio CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Auditor externo PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006

Representante de la masa STARTA, S.R.L.

Ficha oficial Abrir ↗

Fuente del dato afiuniversal.com.do (API oficial del sitio)

Fecha del dato 2026-08-24