Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Viviendas En La Republica Dominicana Ii
Cerrado
AFI Universal · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d*
▲23.46%
Valor de cuota
RD$176,171.455245
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Viviendas En La Republica Dominicana Ii es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de AFI Universal. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo el fondo es invertir un mínimo de sesenta por ciento (60%) de su portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades objeto de inversión y fideicomisos domiciliados en la República Dominicana, que participen directamente en proyectos de desarrollo de viviendas localizadas en la República Dominicana, en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
349 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Tasa de Interés Promedio Ponderada para la Compra y Remodelación de Viviendas de la Banca Múltiple (Año 2025)
La gestora compara este fondo con Tasa de Interés Promedio Ponderada para la Compra y Remodelación de Viviendas de la Banca Múltiple (Año 2025). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo AFI Universal23.46%
Referencia benchmark10.06%
▲Le gana a su referencia por +13.40 pts
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por AFI Universal
Fuente: afiuniversal.com.do (ficha técnica oficial, gráficos de barras).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraMedio-Alto
Volatilidad anualizada (365d)19.08%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
31 dic 2025RD$0.00——
31 dic 2024RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Viviendas En La Republica Dominicana Ii
Gestora AFI Universal
Tipo Cerrado
Vencimiento 29 sep 2048 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda DOP
Administrador RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO
Objetivo El objetivo el fondo es invertir un mínimo de sesenta por ciento (60%) de su portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de entidades objeto de inversión y fideicomisos domiciliados en la República Dominicana, que participen directamente en proyectos de desarrollo de viviendas localizadas en la República Dominicana, en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.