Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Advanced I
Cerrado
Advanced Asset Management · dato hoy
Rentabilidad 365d*
▲4.24%
Valor de cuota
US$1,439.765679
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Advanced I es un fondo cerrado de Inmobiliario en USD de Advanced Asset Management. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. Invertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector económico, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento, alquiler o venta y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. El Fondo también podría invertir en valores de oferta pública, depósitos en entidades de intermediación financieras y las demás inversiones descritas en su respectivo Reglamento Interno.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
362 puntos diarios · 26 ago 2025 → 26 ago 2026
Contra su referencia
Tasa Prime de EE.UU. (WSJ)
La gestora compara este fondo con Tasa Prime de EE.UU. (WSJ). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Advanced Asset Management4.24%
Referencia benchmark6.75%
▼Queda 2.51 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por Advanced Asset Management
Fuente: aam.com.do (Informe de Valoración Diaria oficial).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)0.15%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$1,000.00
Monto autorizado
US$50,000,000
Cuotas autorizadas
50,000
ISIN
DO8021900121
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8021900121US$19,986,00019,986US$1,000.0021 nov 2037
Repartos a los aportantes
2 pagos publicados
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
30 jun 2026US$0.00——
31 mar 2026US$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Advanced I
Gestora Advanced Asset Management
Tipo Cerrado
Vencimiento 21 nov 2037 · se liquida
Categoría Inmobiliario
Moneda USD
Administrador CARLOS JOSE RUIZ VARGAS
Objetivo Invertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector económico, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento, alquiler o venta y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. El Fondo también podría invertir en valores de oferta pública, depósitos en entidades de intermediación financieras y las demás inversiones descritas en su respectivo Reglamento Interno.