Fondo Cerrado De Desarrollo De Sociedades Advanced Oportunidades De Inversion

En simple: ¿qué es este fondo?

Fondo Cerrado De Desarrollo De Sociedades Advanced Oportunidades De Inversion es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Advanced Asset Management. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo de la política de inversión del Fondo es obtener rendimientos a través de la inversión en empresas dominicanas, sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de Mercado de Valores, que requieran financiamiento para su crecimiento y desarrollo, a través de Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda, principalmente Deuda Subordinada, Deuda Convertible y/o Acciones Preferentes Redimibles.

Vence

mayo 2027

al vencer se liquida y devuelve el capital

Cómo sales

En bolsa

vendiendo tus cuotas a otro inversionista

Reparte

Trimestral/anual

dividendos a los aportantes

Calificación

A-fa

Feller Rate ¿Qué es? ›

Rentabilidad y volatilidad

seis ventanas · anualizadas

Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.

Ventana 30d90d180d365dYTDAcum.

Rentabilidadsolo precio +4.93%+4.92%+5.02%+0.81%+2.85%+7.53%

Volatilidadanualizada ¿Qué es? › 0.92%1.24%1.69%3.64%n/an/a

Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).

Valor de cuota

serie diaria confirmada

El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›

362 puntos diarios · 26 ago 2025 → 26 ago 2026

Contra su referencia

Tasa fija 10.00% simple anual (hecho relevante ene-2026, aam.com.do)

La gestora compara este fondo con Tasa fija 10.00% simple anual (hecho relevante ene-2026, aam.com.do). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.

Este fondo Advanced Asset Management 0.81%

Referencia benchmark 10.00%

Queda 9.19 pts por debajo de su referencia

Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.

Composición de la cartera

Reportada por Advanced Asset Management

Fuente: aam.com.do (Informe de Valoración Diaria oficial).

Riesgo

Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.

Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A-fa (Feller Rate)

Nivel declarado por la gestoraNo lo declara

Volatilidad anualizada (365d)3.64%

Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

tramo único

Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.

Precio de colocación

RD$1,000,000.00

Monto autorizado

RD$2,500,000,000

Cuotas autorizadas

2,500

ISIN

DO8014400121

TramoISINMonto CuotasPrecioVence

1 DO8014400121 RD$1,782,000,000 1,782 RD$1,000,000.00 31 may 2027

Repartos a los aportantes

18 pagos publicados

Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.

Fecha de pagoPor cuota Monto totalCuotas

30 jun 2026 RD$0.00 — —

31 mar 2026 RD$0.00 — —

31 dic 2025 RD$0.00 — —

30 sep 2025 RD$0.00 — —

10 jul 2024 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

10 abr 2024 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

10 ene 2024 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

12 oct 2023 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

12 jul 2023 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

12 abr 2023 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

12 ene 2023 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

07 oct 2022 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

13 jul 2022 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

08 abr 2022 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

07 ene 2022 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

08 oct 2021 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

09 jul 2021 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

15 abr 2021 RD$18,000.00 RD$32,076,000 1,782

Ficha técnica

El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›

Identificación

Nombre Fondo Cerrado De Desarrollo De Sociedades Advanced Oportunidades De Inversion

Gestora Advanced Asset Management

Tipo Cerrado

Vencimiento 31 may 2027 · se liquida

Categoría Desarrollo de sociedades

Moneda DOP

Administrador TOMAS EDUARDO QUEZADA VILLALONA

Objetivo El objetivo de la política de inversión del Fondo es obtener rendimientos a través de la inversión en empresas dominicanas, sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de Mercado de Valores, que requieran financiamiento para su crecimiento y desarrollo, a través de Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda, principalmente Deuda Subordinada, Deuda Convertible y/o Acciones Preferentes Redimibles.

Identidad de mercado

ISIN DO8014400121

Nemotécnico CP1ADV01

RNC SIVFIC-021

Estatus en el registro REGISTRADA

Inicio de la emisión 31 may 2017

Valor y tamaño

Valor de cuota ¿Qué es? › RD$1,955,599.713282

Fecha del valor 2026-08-26

Periodicidad del dato Diaria

Patrimonio (AUM) ¿Qué es? › RD$3.47B

Aportantes ¿Qué es? › 50

Comisión de administración ¿Qué es? › 2.0000%

Riesgo

Calificación ¿Qué es? › A-fa (Feller Rate)

Nivel declarado Pendiente

Volatilidad 365d ¿Qué es? › 3.64%

Cómo se calculó Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

Precio de colocación RD$1,000,000.00

Monto autorizado RD$2,500,000,000

Cuotas autorizadas 2,500

Cuotas en circulación 1,782

Cuotas recompradas 0

Redención A VENCIMIENTO

Frecuencia de pago TRIMESTRAL/ANUAL

Vigilancia y trazabilidad

Custodio CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Auditor externo ERNST & YOUNG, S.R.L. - SIVAE-022

Representante de la masa STARTA, S.R.L.

Ficha oficial Abrir ↗

Fuente del dato aam.com.do (Informe de Valoración Diaria oficial)

Fecha del dato 2026-08-26