Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Advanced Oportunidades Iii
Cerrado
Advanced Asset Management · dato hoy
Rentabilidad 365d*
▲5.25%
Valor de cuota
RD$11,154.568367
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Advanced Oportunidades Iii es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Advanced Asset Management. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es invertir como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio de inversión en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades principales se desarrollen en cualquier sector de la economía a excepción del sector financiero. En adición, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio en otros activos según se detalla en el Reglamento Interno.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
La gestora compara este fondo con Tasa fija 10.00% simple anual (hecho relevante ene-2026, aam.com.do). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Advanced Asset Management5.25%
Referencia benchmark10.00%
▼Queda 4.75 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por Advanced Asset Management
Fuente: aam.com.do (Informe de Valoración Diaria oficial).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBBfa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)0.88%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
30 jun 2026RD$0.00——
31 mar 2026RD$0.00——
31 dic 2025RD$0.00——
30 sep 2025RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Advanced Oportunidades Iii
Gestora Advanced Asset Management
Tipo Cerrado
Vencimiento 18 sep 2039 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda DOP
Administrador TOMAS EDUARDO QUEZADA VILLALONA
Objetivo El objeto del Fondo es invertir como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio de inversión en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades principales se desarrollen en cualquier sector de la economía a excepción del sector financiero. En adición, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio en otros activos según se detalla en el Reglamento Interno.