Fondo De Inversion Cerrado Financiero Advanced Ii es un fondo cerrado de Financiero en DOP de Advanced Asset Management. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es invertir en valores de oferta pública inscritos en el Registro; depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos que posean una calificación de riesgo grado de inversión; y en valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia o que sea signatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
161 puntos diarios · 17 mar 2026 → 26 ago 2026
Composición de la cartera
Reportada por Advanced Asset Management
Fuente: aam.com.do (Informe de Valoración Diaria oficial).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A-fa(N)/M6 (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)Pendiente
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$10,000.00
Monto autorizado
RD$0
Cuotas autorizadas
900,000
ISIN
DO8035000124
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8035000124RD$5,000,000500RD$10,000.0016 mar 2036
Repartos a los aportantes
1 pago publicado
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
30 jun 2026RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Financiero Advanced Ii
Gestora Advanced Asset Management
Tipo Cerrado
Vencimiento 16 mar 2036 · se liquida
Categoría Financiero
Moneda DOP
Administrador TOMAS EDUARDO QUEZADA VILLALONA
Objetivo El objeto del Fondo es invertir en valores de oferta pública inscritos en el Registro; depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos que posean una calificación de riesgo grado de inversión; y en valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia o que sea signatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte.