En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo de Inversion Cerrado Renta Fija ALTIO es un fondo cerrado de la categoría «Renta fija», en pesos, de ALTIO SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y la preservación del capital a corto y largo plazo, invirtiendo al menos un 60% de su portafolio de inversión en valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Asimismo, el Fondo podrá invertir en los valores de renta variable de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en los instrumentos identificados en la sección 5.1.2 del Reglamento Interno.
Rentabilidad y volatilidad
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de eneroVolatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
¿Se puede vender?
se negoció 2 días de 46Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestoraLa gestora compara este fondo con Benchmark declarado por la gestora (Septiembre). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
ALTIO SAFI publica este benchmark para «septiembre», sin decir de qué año. Lo mostramos, pero no lo comparamos con el fondo: sin año no sabemos si es el mismo periodo, y enfrentarlos sería afirmar algo que no podemos comprobar.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Composición de la cartera
La emisión
tramo únicoUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›