Fondo De Inversion Cerrado Renta Fija Altio es un fondo cerrado de Renta fija en DOP de ALTIO SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y la preservación del capital a corto y largo plazo, invirtiendo al menos un 60% de su portafolio de inversión en valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Asimismo, el Fondo podrá invertir en los valores de renta variable de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en los instrumentos identificados en la sección 5.1.2 del Reglamento Interno.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
363 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Benchmark declarado por la gestora (Julio)
La gestora compara este fondo con Benchmark declarado por la gestora (Julio). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo ALTIO SAFI2.86%
Referencia benchmark7.38%
▼Queda 4.52 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por ALTIO SAFI
Fuente: altiosafi.com (Reporte Diario oficial, CMS; emparejado verificado a vista).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›AA-fa/M5 (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)3.59%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$1,000.00
Monto autorizado
RD$1,361,856,000
Cuotas autorizadas
1,361,856
ISIN
DO8013300124
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8013300124RD$461,856,000461,856RD$1,000.0012 may 2030
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Renta Fija Altio
Gestora ALTIO SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 12 may 2030 · se liquida
Categoría Renta fija
Moneda DOP
Administrador Saúl Acosta Calderón
Objetivo El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y la preservación del capital a corto y largo plazo, invirtiendo al menos un 60% de su portafolio de inversión en valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Asimismo, el Fondo podrá invertir en los valores de renta variable de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en los instrumentos identificados en la sección 5.1.2 del Reglamento Interno.