En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo de Inversion Cerrado Renta Fija ALTIO-United Capital es un fondo cerrado de la categoría «Renta fija», en pesos, de ALTIO SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objeto del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija ALTIO - United Capital es generar ingresos recurrentes y apreciación del capital, invirtiendo en valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Asimismo, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores, en depósitos en entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley No. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera y sus modificaciones y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de grado de inversión y en los valores de renta variable de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y descritos en la sección 5.1.2 del presente Reglamento Interno.
Rentabilidad y volatilidad
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de eneroDe ese +4.37% a 365 días, +6.39% te lo pagaron en efectivo (11 repartos) y −2.02% quedó en el valor de la cuota. Los repartos no se suman aparte: ya están dentro de esa cifra.
Volatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Repartos a los aportantes
47 pagos publicados · +6.39% en 12 mesesLo que el fondo ha pagado por cuota, con su fecha y su fuente. ¿Cómo leer los repartos? › Este fondo declara que su rentabilidad ya incluye estos repartos: no se suman aparte.
% de la cuota: lo pagado dividido entre el valor de la cuota más cercano a esa fecha.
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
Las marcas azules bajo la línea son los repartos publicados — pasa el cursor por unatoca una para ver cuánto pagó. El precio de la cuota cae el día que el fondo paga, porque ese dinero sale del fondo: sin las marcas, esas bajadas parecerían pérdidas.
¿Se puede vender?
se negoció 1 día de 46Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestoraLa gestora compara este fondo con Benchmark declarado por la gestora (Septiembre). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
ALTIO SAFI publica este benchmark para «septiembre», sin decir de qué año. Lo mostramos, pero no lo comparamos con el fondo: sin año no sabemos si es el mismo periodo, y enfrentarlos sería afirmar algo que no podemos comprobar.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Composición de la cartera
La emisión
tramo únicoUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›