En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado Renta Fija Altio-United Capital es un fondo cerrado de Renta fija en DOP de ALTIO SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija ALTIO - United Capital es generar ingresos recurrentes y apreciación del capital, invirtiendo en valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Asimismo, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores, en depósitos en entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley No. 183-02, que aprueba la Ley Monetaria y Financiera y sus modificaciones y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de grado de inversión y en los valores de renta variable de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y descritos en la sección 5.1.2 del presente Reglamento Interno.
Rentabilidad y volatilidad
seis ventanas · anualizadasVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
Contra su referencia
Benchmark declarado por la gestora (Julio)La gestora compara este fondo con Benchmark declarado por la gestora (Julio). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
La emisión
tramo únicoUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Repartos a los aportantes
45 pagos publicadosLo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›