Fondo Cerrado De Desarrollo Altio Iii es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en USD de ALTIO SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo del Fondo es la generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión de como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro (Vehículos Objeto de Inversión) constituidos en el país o en el extranjero, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad se desarrolle en los sectores económicos detallados en la Política de Diversificación establecida su Reglamento Interno. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el cuarenta por ciento (40%) de su portafolio en los demás activos establecidos en su Reglamento Interno.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Benchmark declarado por la gestora (2025)
La gestora compara este fondo con Benchmark declarado por la gestora (2025). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo ALTIO SAFI0.08%
Referencia benchmark5.95%
▼Queda 5.87 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por ALTIO SAFI
Fuente: altiosafi.com (Reporte Diario oficial, CMS; emparejado verificado a vista).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBBfa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)1.08%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$1,000.00
Monto autorizado
US$250,000,000
Cuotas autorizadas
250,000
ISIN
DO8026000125
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8026000125US$37,958,00037,958US$1,000.0005 jun 2039
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo Cerrado De Desarrollo Altio Iii
Gestora ALTIO SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 05 jun 2039 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda USD
Administrador Saúl Acosta Calderón
Objetivo El objetivo del Fondo es la generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión de como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro (Vehículos Objeto de Inversión) constituidos en el país o en el extranjero, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad se desarrolle en los sectores económicos detallados en la Política de Diversificación establecida su Reglamento Interno. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el cuarenta por ciento (40%) de su portafolio en los demás activos establecidos en su Reglamento Interno.