Fondo Cerrado de Desarrollo ALTIO III es un fondo cerrado de la categoría «Desarrollo de sociedades», en dólares, de ALTIO SAFI. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objetivo del Fondo es la generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión de como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro (Vehículos Objeto de Inversión) constituidos en el país o en el extranjero, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad se desarrolle en los sectores económicos detallados en la Política de Diversificación establecida su Reglamento Interno. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el cuarenta por ciento (40%) de su portafolio en los demás activos establecidos en su Reglamento Interno.
Volatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
365 puntos diarios · 16 oct 2025 → 15 oct 2026 · la cuota bajó 0.12%
¿Se puede vender?
se negoció 1 día de 46
Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
Última negociación
US$1,716.23
27 ago 2026 · hace 50 días
Días con negociación
1 de 46
en los últimos 90 días
Sobre el valor de cuota
+0.00%
al mismo precio que su cuota del 27 ago 2026
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestora
La gestora compara este fondo con Benchmark declarado por la gestora (2025). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo ALTIO SAFI0.05%
Referencia benchmark5.95%
▼Queda 5.90 pts por debajo de su referencia
Las dos cifras son las que publica ALTIO SAFI, año 2025. No son las ventanas de 30/90/180/365 días de la sección anterior, que son móviles y terminan en el último valor de cuota publicado.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBBfa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraSin dato
Volatilidad anualizada (365d)1.12%estimado
Cómo se calculóVolatilidad anualizada sobre rendimientos diarios
Composición de la cartera
Reportada por ALTIO SAFI
Fuente: altiosafi.com (Reporte Diario oficial, CMS; emparejado verificado a vista).
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Precio de colocación
US$1,000.00
Monto autorizado
US$250,000,000
Colocado
US$37,958,000
15% de lo autorizado
Cuotas autorizadas
250,000
ISIN
DO8026000125
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8026000125US$37,958,00037,958US$1,000.0005 jun 2039
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre legal Fondo Cerrado de Desarrollo ALTIO III
Gestora ALTIO SAFI
Tipo Cerrado
Vencimiento 05 jun 2039 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda USD
Administrador Saúl Acosta Calderón
Objetivo El objetivo del Fondo es la generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión de como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro (Vehículos Objeto de Inversión) constituidos en el país o en el extranjero, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad se desarrolle en los sectores económicos detallados en la Política de Diversificación establecida su Reglamento Interno. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el cuarenta por ciento (40%) de su portafolio en los demás activos establecidos en su Reglamento Interno.