Jmmb Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Sociedades De Energia Sostenible
Cerrado
JMMB Funds · dato hoy
Rentabilidad 365d*
▲3.34%
Valor de cuota
US$11,751.530807
En simple: ¿qué es este fondo?
Jmmb Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Sociedades De Energia Sostenible es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en USD de JMMB Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. Generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores representativos de capital y/o valores representativos de Deuda de Sociedades Comerciales, entidades y fideicomisos que no estén Inscritos en el Registro del Mercado de Valores dedicadas a proyectos de generación de Energía Renovable, Energía Limpia, eficiencia energética y/o Uso de Combustibles Alternos de menor impacto ambiental con perspectivas de crecimiento y desarrollo dentro de la República Dominicana, con el objetivo de reducir la dependencia de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, diversificando la matriz de generación de energía y aumentando la competitividad del país. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en Entidades de Intermediación Financiera y valores de Oferta Pública
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
366 puntos diarios · 26 ago 2025 → 26 ago 2026
Contra su referencia
RPNAF fijo del reglamento
La gestora compara este fondo con RPNAF fijo del reglamento. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo JMMB Funds3.34%
Referencia benchmark7.00%
▼Queda 3.66 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por JMMB Funds
Fuente: do.jmmb.com (informe trimestral del representante de la masa).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)1.07%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$10,000.00
Monto autorizado
US$100,000,000
Cuotas autorizadas
10,000
ISIN
DO8018900126
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8018900126US$67,700,0006,770US$10,000.0009 ago 2046
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Jmmb Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Sociedades De Energia Sostenible
Gestora JMMB Funds
Tipo Cerrado
Vencimiento 09 ago 2046 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda USD
Administrador CRISTY SHANTALL RAMIREZ RIJO
Objetivo Generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores representativos de capital y/o valores representativos de Deuda de Sociedades Comerciales, entidades y fideicomisos que no estén Inscritos en el Registro del Mercado de Valores dedicadas a proyectos de generación de Energía Renovable, Energía Limpia, eficiencia energética y/o Uso de Combustibles Alternos de menor impacto ambiental con perspectivas de crecimiento y desarrollo dentro de la República Dominicana, con el objetivo de reducir la dependencia de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, diversificando la matriz de generación de energía y aumentando la competitividad del país. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en Entidades de Intermediación Financiera y valores de Oferta Pública