En simple: ¿qué es este fondo?
JMMB Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo es un fondo cerrado de la categoría «Desarrollo de sociedades», en pesos, de JMMB Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objetivo del Fondo es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo mediante la inversión en valores representativos de capital y/o valores representativos de deuda no inscritos en el Registro que tengan como fin el desarrollo de determinadas sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado domiciliadas en la República Dominicana y cuyas actividades no se desarrollen en el sector financiero. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en activos financieros y valores de oferta pública, sin ser estos el objetivo principal del Fondo.
Rentabilidad y volatilidad
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de eneroVolatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
¿Se puede vender?
se negoció 7 días de 46Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestoraLa gestora compara este fondo con Rendimiento Preferente Neto Anualizado Fijo (RPNAF). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Las dos cifras son las que publica JMMB Funds, mensual · diciembre 2025. No son las ventanas de 30/90/180/365 días de la sección anterior, que son móviles y terminan en el último valor de cuota publicado.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Composición de la cartera
La emisión
9 tramosUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›