Jmmb Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo

En simple: ¿qué es este fondo?

Jmmb Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de JMMB Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo del Fondo es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo mediante la inversión en valores representativos de capital y/o valores representativos de deuda no inscritos en el Registro que tengan como fin el desarrollo de determinadas sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado domiciliadas en la República Dominicana y cuyas actividades no se desarrollen en el sector financiero. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en activos financieros y valores de oferta pública, sin ser estos el objetivo principal del Fondo.

Vence

julio 2048

al vencer se liquida y devuelve el capital

Cómo sales

En bolsa

vendiendo tus cuotas a otro inversionista

Reparte

Anual

dividendos a los aportantes

Calificación

BBB.do

Moody's Local RD ¿Qué es? ›

Rentabilidad y volatilidad

seis ventanas · anualizadas

Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.

Ventana 30d90d180d365dYTDAcum.

Rentabilidadsolo precio +1.48%−4.82%−5.56%−1.64%−3.73%+1.62%

Volatilidadanualizada ¿Qué es? › 2.53%5.34%4.69%3.60%n/an/a

Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).

Valor de cuota

serie diaria confirmada

El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›

366 puntos diarios · 26 ago 2025 → 26 ago 2026

Contra su referencia

RNPNAF fija del reglamento

La gestora compara este fondo con RNPNAF fija del reglamento. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.

Este fondo JMMB Funds -1.64%

Referencia benchmark 10.00%

Queda 11.64 pts por debajo de su referencia

Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.

Composición de la cartera

Reportada por JMMB Funds

Fuente: do.jmmb.com (informe trimestral del representante de la masa).

Riesgo

Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.

Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB.do (Moody's Local RD)

Nivel declarado por la gestoraNo lo declara

Volatilidad anualizada (365d)3.60%

Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

9 tramos

Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.

Precio de colocación

RD$1,000,000.00

Monto autorizado

RD$10,000,000,000

Cuotas autorizadas

10,000

ISIN

DO8022900120

TramoISINMonto CuotasPrecioVence

1 DO8022900120 RD$75,000,000 75 RD$1,000,000.00 26 jul 2048

2 DO8022900120 RD$91,059,389 90 RD$1,011,770.99 26 jul 2048

3 DO8022900120 RD$485,790,419 485 RD$1,001,629.73 26 jul 2048

4 DO8022900120 RD$140,280,000 140 RD$1,002,000.00 26 jul 2048

5 DO8022900120 RD$40,280,000 40 RD$1,007,000.00 26 jul 2048

6 DO8022900120 RD$55,550,000 55 RD$1,010,000.00 26 jul 2048

7 DO8022900120 RD$82,820,000 82 RD$1,010,000.00 26 jul 2048

8 DO8022900120 RD$47,611,000 47 RD$1,013,000.00 26 jul 2048

9 DO8022900120 RD$421,344,000 399 RD$1,056,000.00 26 jul 2048

Ficha técnica

El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›

Identificación

Nombre Jmmb Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo

Gestora JMMB Funds

Tipo Cerrado

Vencimiento 26 jul 2048 · se liquida

Categoría Desarrollo de sociedades

Moneda DOP

Administrador CRISTY SHANTALL RAMIREZ RIJO

Objetivo El objetivo del Fondo es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la apreciación de capital a largo plazo mediante la inversión en valores representativos de capital y/o valores representativos de deuda no inscritos en el Registro que tengan como fin el desarrollo de determinadas sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado domiciliadas en la República Dominicana y cuyas actividades no se desarrollen en el sector financiero. El Fondo podrá de igual manera realizar inversiones en activos financieros y valores de oferta pública, sin ser estos el objetivo principal del Fondo.

Identidad de mercado

ISIN DO8022900120

Nemotécnico CP1JDE01

RNC SIVFIC-068

Estatus en el registro REGISTRADA

Inicio de la emisión 26 jul 2023

Valor y tamaño

Valor de cuota ¿Qué es? › RD$1,050,613.958895

Fecha del valor 2026-08-26

Periodicidad del dato Diaria

Patrimonio (AUM) ¿Qué es? › RD$1.49B

Aportantes ¿Qué es? › 9

Comisión de administración ¿Qué es? › 2.0000%

Riesgo

Calificación ¿Qué es? › BBB.do (Moody's Local RD)

Nivel declarado Pendiente

Volatilidad 365d ¿Qué es? › 3.60%

Cómo se calculó Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)

La emisión

Precio de colocación RD$1,000,000.00

Monto autorizado RD$10,000,000,000

Cuotas autorizadas 10,000

Cuotas en circulación 1,413

Cuotas recompradas 0

Redención A VENCIMIENTO

Frecuencia de pago ANUAL

Vigilancia y trazabilidad

Custodio CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Auditor externo DELOITTE RD, S.R.L. - SIVAE-025

Representante de la masa SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Ficha oficial Abrir ↗

Fuente del dato do.jmmb.com (web oficial de la gestora)

Fecha del dato 2026-08-26