Fondo de Inversion Cerrado Pioneer Inmobiliario II es un fondo cerrado de la categoría «Inmobiliario», en pesos, de Pioneer Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objetivo de inversión es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la potencial apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión directa en bienes inmuebles que generen rentas o plusvalía, o documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como concesiones administrativas sobre bienes inmuebles, en la República Dominicana. De igual forma el Fondo podrá invertir Opciones de compra de bienes inmuebles, siempre que la prima no supere el cinco por ciento (5%) del valor del bien, su vencimiento no sea mayor a un año y no exista ningún impedimento a su libre transferencia Asimismo, el Fondo podrá invertir en certificados de depósitos a plazo y/o certificados financieros; valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión, inscritos en el Registro del Mercado de Valores, y denominados en Pesos Dominicanos y en Dólares de los Estados Unidos de América.
Vence
octubre 2029
al vencer se liquida y reparte lo que valga
Cómo sales
En bolsa
vendiendo tus cuotas a otro inversionista
Reparte
Trimestral
dividendos a los aportantes
Para entrar
Mínimo de la emisión, según el prospecto ¿Qué es? ›
RD$10,000
Valor de una cuota hoy
RD$1,525.68
En la bolsa, tu puesto de bolsa te confirma desde cuántas cuotas puedes comprar.
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de enero
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos mensuales (×√12).
Repartos a los aportantes
26 pagos publicados · +3.34% en 12 meses
Lo que el fondo ha pagado por cuota, con su fecha y su fuente. ¿Cómo leer los repartos? ›Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que en este fondo solo mide el precio: hay que mirarlos por separado.
Fecha de pagoPor cuota% de la cuota
20263 pagos · RD$50.93/cuota en el año
06 jul 2026RD$17.511.17%
06 abr 2026RD$17.511.15%
07 ene 2026RD$15.911.00%
20254 pagos · RD$54.10/cuota en el año
07 oct 2025RD$15.911.04%
07 jul 2025RD$12.730.87%
07 abr 2025RD$12.730.82%
07 ene 2025RD$12.730.86%
20244 pagos · RD$46.15/cuota en el año
07 oct 2024RD$12.730.89%
05 jul 2024RD$11.140.80%
05 abr 2024RD$11.140.80%
05 ene 2024RD$11.140.82%
20234 pagos · RD$34.13/cuota en el año
06 oct 2023RD$8.430.67%
05 jul 2023RD$8.430.69%
05 abr 2023RD$8.430.69%
06 ene 2023RD$8.840.72%
20224 pagos · RD$36.76/cuota en el año
07 oct 2022RD$9.190.78%
07 jul 2022RD$9.190.80%
07 abr 2022RD$9.190.80%
07 ene 2022RD$9.190.77%
20214 pagos · RD$36.76/cuota en el año
07 oct 2021RD$9.190.81%
07 jul 2021RD$9.190.81%
08 abr 2021RD$9.190.81%
11 ene 2021RD$9.190.79%
20203 pagos · RD$29.87/cuota en el año
07 oct 2020RD$9.190.82%
07 jul 2020RD$9.190.83%
07 abr 2020RD$11.491.12%
% de la cuota: lo pagado dividido entre el valor de la cuota más cercano a esa fecha.
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
45 puntos · 31 oct 2025 → 09 oct 2026 · la cuota bajó 2.72%, sin contar lo repartido
Las marcas azules bajo la línea son los repartos publicados — pasa el cursor por unatoca una para ver cuánto pagó. El precio de la cuota cae el día que el fondo paga, porque ese dinero sale del fondo: sin las marcas, esas bajadas parecerían pérdidas.
¿Se puede vender?
0 días con operaciones de 46
Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
No se ha negociado ni una sola vez en los 46 días de boletín que hemos leído desde el 20 jul 2026.
No significa que el fondo vaya mal: significa que hoy no hay mercado donde vender su cuota. Es lo que hay que tener en cuenta antes de comprometer dinero a plazo.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestora
La gestora compara este fondo con Una tasa fija del Reglamento Interno. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Pioneer Funds-7.12%
Referencia benchmark10.00%
▼Queda 17.12 pts por debajo de su referencia
Las dos cifras son las que publica Pioneer Funds, enero-junio 2026. No son las ventanas de 30/90/180/365 días de la sección anterior, que son móviles y terminan en el último valor de cuota publicado.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›A-fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraSin dato
Volatilidad anualizada (365d)7.33%estimado
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos mensuales (×√12)
Composición de la cartera
Reportada por Pioneer Funds
Fuente: pioneerfunds.do (informe trimestral del representante de la masa).
La emisión
3 tramos
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Precio de colocación
RD$1,000.00
Monto autorizado
RD$15,000,000,000
Colocado
RD$3,357,998,771
22% de lo autorizado
Cuotas autorizadas
15,000,000
ISIN
DO8017400128
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8017400128RD$2,175,000,0002,175,000RD$1,000.0024 oct 2029
2DO8017400128RD$1,008,004,340821,977RD$1,226.3224 oct 2029
3DO8017400128RD$174,994,431143,735RD$1,217.4824 oct 2029
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre legal Fondo de Inversion Cerrado Pioneer Inmobiliario II
Gestora Pioneer Funds
Tipo Cerrado
Vencimiento 24 oct 2029 · se liquida
Categoría Inmobiliario
Moneda DOP
Administrador Angela Patricia Suazo
Objetivo El objetivo de inversión es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la potencial apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión directa en bienes inmuebles que generen rentas o plusvalía, o documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como concesiones administrativas sobre bienes inmuebles, en la República Dominicana. De igual forma el Fondo podrá invertir Opciones de compra de bienes inmuebles, siempre que la prima no supere el cinco por ciento (5%) del valor del bien, su vencimiento no sea mayor a un año y no exista ningún impedimento a su libre transferencia Asimismo, el Fondo podrá invertir en certificados de depósitos a plazo y/o certificados financieros; valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión, inscritos en el Registro del Mercado de Valores, y denominados en Pesos Dominicanos y en Dólares de los Estados Unidos de América.