Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Sociedades Pioneer Ii

En simple: ¿qué es este fondo?

Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Sociedades Pioneer Ii es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Pioneer Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. Objetivo de inversión principal: Sociedades domiciliadas en la República Dominicana que desarrollen su actividad en cualquier sector económico excepto en el sector financiero y sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, así como entidades sin fines de lucro, fideicomisos privados del sector público y privado, excepto en el sector financiero.

Vence

junio 2035

al vencer se liquida y devuelve el capital

Cómo sales

En bolsa

vendiendo tus cuotas a otro inversionista

Reparte

Anual

dividendos a los aportantes

Calificación

BBB+fa

Feller Rate ¿Qué es? ›

Rentabilidad y volatilidad

dato mensual · anualizado

Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.

Ventana 30d90d180d365dYTDAcum.

Rentabilidadsolo precio −2.09%+0.08%−1.32%+1.65%−0.68%+16.04%

Volatilidadanualizada ¿Qué es? › 2.22%n/an/a

Volatilidad anualizada de rendimientos mensuales (×√12) — el fondo no publica valor diario.

Valor de cuota

serie mensual confirmada

El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›

18 puntos · 31 ago 2025 → 20 ago 2026

Contra su referencia

RPNA del reglamento (en US$)

La gestora compara este fondo con RPNA del reglamento (en US$). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.

Este fondo Pioneer Funds 1.65%

Referencia benchmark 10.00%

Queda 8.35 pts por debajo de su referencia

Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.

Composición de la cartera

Reportada por Pioneer Funds

Fuente: pioneerfunds.do (informe trimestral del representante de la masa).

Riesgo

Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.

Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa (Feller Rate)

Nivel declarado por la gestoraNo lo declara

Volatilidad anualizada (365d)2.22%

Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos mensuales (×√12) — el fondo no publica valor diario

La emisión

12 tramos

Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.

Precio de colocación

RD$10,000.00

Monto autorizado

RD$15,000,000,000

Cuotas autorizadas

1,500,000

ISIN

DO8018500124

TramoISINMonto CuotasPrecioVence

1 DO8018500124 RD$4,537,500,000 453,750 RD$10,000.00 24 jun 2035

2 DO8018500124 RD$931,180,000 93,118 RD$10,000.00 24 jun 2035

3 DO8018500124 RD$202,770,000 20,277 RD$10,000.00 24 jun 2035

4 DO8018500124 RD$179,050,000 17,905 RD$10,000.00 24 jun 2035

5 DO8018500124 RD$650,500,000 65,050 RD$10,000.00 24 jun 2035

6 DO8018500124 RD$1,075,660,000 107,566 RD$10,000.00 24 jun 2035

7 DO8018500124 RD$812,760,000 81,276 RD$10,000.00 24 jun 2035

8 DO8018500124 RD$245,000,000 24,500 RD$10,000.00 24 jun 2035

9 DO8018500124 RD$528,670,000 52,867 RD$10,000.00 24 jun 2035

10 DO8018500124 RD$203,020,000 20,302 RD$10,000.00 24 jun 2035

11 DO8018500124 RD$655,790,000 65,579 RD$10,000.00 24 jun 2035

12 DO8018500124 RD$342,830,000 34,283 RD$10,000.00 24 jun 2035

Repartos a los aportantes

1 pago publicado

Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.

Fecha de pagoPor cuota Monto totalCuotas

31 dic 2025 RD$0.00 — —

Ficha técnica

El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›

Identificación

Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Sociedades Pioneer Ii

Gestora Pioneer Funds

Tipo Cerrado

Vencimiento 24 jun 2035 · se liquida

Categoría Desarrollo de sociedades

Moneda DOP

Administrador ANGELA PATRICIA SUAZO

Objetivo Objetivo de inversión principal: Sociedades domiciliadas en la República Dominicana que desarrollen su actividad en cualquier sector económico excepto en el sector financiero y sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, así como entidades sin fines de lucro, fideicomisos privados del sector público y privado, excepto en el sector financiero.

Identidad de mercado

ISIN DO8018500124

Nemotécnico CP1DS201

RNC SIVFIC-051

Estatus en el registro REGISTRADA

Inicio de la emisión 24 jun 2020

Valor y tamaño

Valor de cuota ¿Qué es? › RD$17,152.48798476

Fecha del valor 2026-08-20

Periodicidad del dato Mensual

Patrimonio (AUM) ¿Qué es? › RD$19.63B

Aportantes ¿Qué es? › 1

Comisión de administración ¿Qué es? › 0.7500%

Riesgo

Calificación ¿Qué es? › BBB+fa (Feller Rate)

Nivel declarado Pendiente

Volatilidad 365d ¿Qué es? › 2.22%

Cómo se calculó Volatilidad anualizada de rendimientos mensuales (×√12) — el fondo no publica valor diario

La emisión

Precio de colocación RD$10,000.00

Monto autorizado RD$15,000,000,000

Cuotas autorizadas 1,500,000

Cuotas en circulación 1,036,473

Cuotas recompradas 0

Redención A VENCIMIENTO

Frecuencia de pago ANUAL

Vigilancia y trazabilidad

Custodio CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Auditor externo ERNST & YOUNG, S.R.L. - SIVAE-022

Representante de la masa SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Ficha oficial Abrir ↗

Fuente del dato data.bvrd.com.do/navs.json (Portal de Emisores BVRD)

Fecha del dato 2026-08-20