Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Con Impacto Social Pioneer
Cerrado
Pioneer Funds · dato hace 6 días
Rentabilidad 365d*
▲13.17%
Valor de cuota
RD$13,167.12808844
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Con Impacto Social Pioneer es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Pioneer Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objetivo de inversión del Fondo de Inversión Cerrado es la generación de ingresos a largo plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el sesenta (60%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital o deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, fideicomisos, proyectos, infraestructura, consorcios y entidades sin fines de lucro, nacionales y extranjeras, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad principal se encuentre orientada al diseño, construcción y desarrollo de proyectos de viviendas asequibles.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
17 puntos · 31 ago 2025 → 20 ago 2026
Contra su referencia
RPNA del reglamento
La gestora compara este fondo con RPNA del reglamento. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Pioneer Funds13.17%
Referencia benchmark10.00%
▲Le gana a su referencia por +3.17 pts
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por Pioneer Funds
Fuente: pioneerfunds.do (informe trimestral del representante de la masa).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)Pendiente
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$10,000.00
Monto autorizado
RD$15,000,000,000
Cuotas autorizadas
1,500,000
ISIN
DO8018300129
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8018300129RD$1,716,240,000171,624RD$10,000.0004 may 2036
Repartos a los aportantes
1 pago publicado
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
31 dic 2025RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Con Impacto Social Pioneer
Gestora Pioneer Funds
Tipo Cerrado
Vencimiento 04 may 2036 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda DOP
Administrador ANGELA PATRICIA SUAZO
Objetivo El objetivo de inversión del Fondo de Inversión Cerrado es la generación de ingresos a largo plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el sesenta (60%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital o deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, fideicomisos, proyectos, infraestructura, consorcios y entidades sin fines de lucro, nacionales y extranjeras, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad principal se encuentre orientada al diseño, construcción y desarrollo de proyectos de viviendas asequibles.