Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Con Impacto Social Pioneer Ii
Cerrado
Pioneer Funds · dato hace 6 días
Rentabilidad 365d*
▲0.75%
Valor de cuota
RD$11,130.2282472
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Con Impacto Social Pioneer Ii es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Pioneer Funds. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. Es la generación de ingresos a corto plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversión en valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, fideicomisos, proyectos, infraestructura, consorcios y entidades sin fines de lucro ("Vehículos de Objeto de Inversión"), nacionales o extranjeras, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un 40% del portafolio en instrumentos financieros que pueden ser depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorros de entidades financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión abiertos y cerrados, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
360 puntos diarios · 26 ago 2025 → 20 ago 2026
Contra su referencia
Rendimiento preferente neto anualizado 8% del Reglamento Interno (fe de errata mar-2026)
La gestora compara este fondo con Rendimiento preferente neto anualizado 8% del Reglamento Interno (fe de errata mar-2026). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Pioneer Funds0.75%
Referencia benchmark8.00%
▼Queda 7.25 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por Pioneer Funds
Fuente: pioneerfunds.do (informe trimestral del representante de la masa).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)5.31%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$10,000.00
Monto autorizado
RD$15,000,000,000
Cuotas autorizadas
1,500,000
ISIN
DO8025900127
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8025900127RD$6,992,800,000699,280RD$10,000.0028 may 2039
Repartos a los aportantes
1 pago publicado
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
31 dic 2025RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Con Impacto Social Pioneer Ii
Gestora Pioneer Funds
Tipo Cerrado
Vencimiento 28 may 2039 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda DOP
Administrador ANGELA PATRICIA SUAZO
Objetivo Es la generación de ingresos a corto plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversión en valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores que tengan como fin el desarrollo de sociedades, entidades, fideicomisos, proyectos, infraestructura, consorcios y entidades sin fines de lucro ("Vehículos de Objeto de Inversión"), nacionales o extranjeras, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta un 40% del portafolio en instrumentos financieros que pueden ser depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorros de entidades financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión abiertos y cerrados, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.