Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Interval I
Cerrado
AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d*
▲9.07%
Valor de cuota
US$1,166.649693
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Interval I es un fondo cerrado de Inmobiliario en USD de AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo a través de la venta, usufructo de Bienes Inmuebles, concesiones administrativas, alquiler o arrendamiento de los Activos Inmobiliarios que componen su Portafolio de Inversión, así como obtener ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalía; invirtiendo como mínimo el 60% de su portafolio en Activos Inmobiliarios que se encuentren ubicados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana, y orientados a los sectores o actividades económicas definidos en la política de inversión del Reglamento Interno, a excepción de las Viviendas. Adicionalmente, podrá invertir en Opciones de Compra para la adquisición de Bienes Inmuebles. A fin de gestionar de manera eficiente su liquidez, el Fondo podrá invertir en Depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales y demás activos contemplados en la política de inversión y diversificación del Reglamento Interno, hasta un 40% de su portafolio.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Tasa de Interés Activa en la moneda de dólares estadounidenses de los Bancos Múltiples Preferencial por Sector Hipotecar
La gestora compara este fondo con Tasa de Interés Activa en la moneda de dólares estadounidenses de los Bancos Múltiples Preferencial por Sector Hipotecar. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión9.07%
Referencia benchmark8.60%
▲Le gana a su referencia por +0.47 pts
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Fuente: intervalafi.com (informes trimestrales a la masa de aportantes).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)3.19%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$1,000.00
Monto autorizado
US$200,000,000
Cuotas autorizadas
200,000
ISIN
DO8029900123
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8029900123US$6,000,0006,000US$1,000.0014 oct 2039
Repartos a los aportantes
6 pagos publicados
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
30 jun 2026US$0.00——
31 mar 2026US$0.00——
31 dic 2025US$0.00——
30 sep 2025US$0.00——
30 jun 2025US$0.00——
31 mar 2025US$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliario Interval I
Gestora AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Tipo Cerrado
Vencimiento 14 oct 2039 · se liquida
Categoría Inmobiliario
Moneda USD
Administrador JORGE ALBERTO COSS SABBAGH
Objetivo El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo a través de la venta, usufructo de Bienes Inmuebles, concesiones administrativas, alquiler o arrendamiento de los Activos Inmobiliarios que componen su Portafolio de Inversión, así como obtener ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalía; invirtiendo como mínimo el 60% de su portafolio en Activos Inmobiliarios que se encuentren ubicados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana, y orientados a los sectores o actividades económicas definidos en la política de inversión del Reglamento Interno, a excepción de las Viviendas. Adicionalmente, podrá invertir en Opciones de Compra para la adquisición de Bienes Inmuebles. A fin de gestionar de manera eficiente su liquidez, el Fondo podrá invertir en Depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales y demás activos contemplados en la política de inversión y diversificación del Reglamento Interno, hasta un 40% de su portafolio.