Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Interval I
Cerrado
AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión · dato hace 2 días
Rentabilidad 365d*
▲3.67%
Valor de cuota
US$10,684.503859
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Interval I es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en USD de AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es invertir al menos el 60% de su portafolio en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades principales se desarrollen en los sectores de la economía definidos en la política de diversificación del Reglamento Interno, a excepción del sector financiero. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio de inversión en otros instrumentos indicados en la política de diversificación.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
364 puntos diarios · 26 ago 2025 → 24 ago 2026
Contra su referencia
Retorno neto anualizado declarado en el reglamento
La gestora compara este fondo con Retorno neto anualizado declarado en el reglamento. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión3.67%
Referencia benchmark6.75%
▼Queda 3.08 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Composición de la cartera
Reportada por AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Fuente: intervalafi.com (informes trimestrales a la masa de aportantes).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)0.05%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$10,000.00
Monto autorizado
US$800,000,000
Cuotas autorizadas
80,000
ISIN
DO8029800125
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8029800125US$89,460,0008,946US$10,000.0014 oct 2044
Repartos a los aportantes
1 pago publicado
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
31 dic 2025US$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo Interval I
Gestora AFI Interval Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Tipo Cerrado
Vencimiento 14 oct 2044 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda USD
Administrador JORGE ALBERTO COSS SABBAGH
Objetivo El objeto del Fondo es invertir al menos el 60% de su portafolio en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades principales se desarrollen en los sectores de la economía definidos en la política de diversificación del Reglamento Interno, a excepción del sector financiero. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio de inversión en otros instrumentos indicados en la política de diversificación.