Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo En Dolares Reservas Ll
Cerrado
AFI Reservas · dato hace 6 días
Rentabilidad 365d
▲9.13%
Valor de cuota
US$10,887.16833394
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo En Dolares Reservas Ll es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en USD de AFI Reservas. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo , invirtiendo un minimo de un sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de deuda y valores representativos de capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la Republica Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, infraestructura, consorcios, proyectos, fideicomisos, entidades sin fines de lucro, y del sector publico y privado, cuya actividad se desarrolle en las actividades economicas descritas en la politica de diversificacion de su reglamento interno, exceptuando el sector financiero, siempre y cuando se encuentren situados geograficamente dentro del territorio de la Republica Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, podra invertir, hasta un 40% de su portafolio de inversion, en la adquisicion de bienes inmuebles concluidos en su construccion con el unico objeto de explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras de compraventa, arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, as¿ como concesiones administrativas sobre bienes inmuebles. Por igual podra invertir hasta un 40% de su portafolio de inversion en la compra de proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construccion, para su conclusion, venta y arrendamiento. Adicionalmente este fondo podra invertir, hasta un 40% de su portafolio, en los activos financieros contemplados en la politica diversificacion de su reglamento interno.
Volatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365).
Valor de cuota
serie diaria confirmada
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
350 puntos diarios · 26 ago 2025 → 20 ago 2026
Contra su referencia
tasa de interés activa Promedio Ponderada en dólares de los Estados Unidos de América
La gestora compara este fondo con tasa de interés activa Promedio Ponderada en dólares de los Estados Unidos de América. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo AFI Reservas9.13%
Referencia benchmark7.15%
▲Le gana a su referencia por +1.98 pts
Composición de la cartera
Reportada por AFI Reservas
Fuente: afireservas.com (ficha oficial del fondo; emparejado verificado a vista).
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)0.21%
Cómo se calculóVolatilidad anualizada de rendimientos diarios (×√365)
La emisión
tramo único
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
US$10,000.00
Monto autorizado
US$200,000,000
Cuotas autorizadas
20,000
ISIN
DO8023400120
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8023400120US$109,780,00010,978US$10,000.0030 nov 2043
Repartos a los aportantes
8 pagos publicados
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
14 jul 2026US$200.00US$2,195,60010,978
14 abr 2026US$200.00US$2,195,60010,978
13 ene 2026US$320.00US$3,512,96010,978
04 jul 2025US$210.00US$2,305,38010,978
07 abr 2025US$210.00US$2,305,38010,978
10 ene 2025US$200.00US$2,195,60010,978
07 oct 2024US$190.00US$1,720,6409,056
05 abr 2024US$117.47US$601,3125,119
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo En Dolares Reservas Ll
Gestora AFI Reservas
Tipo Cerrado
Vencimiento 30 nov 2043 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda USD
Administrador MARIA ALEJANDRA SIMO MOLINA
Objetivo El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo , invirtiendo un minimo de un sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de deuda y valores representativos de capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la Republica Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, infraestructura, consorcios, proyectos, fideicomisos, entidades sin fines de lucro, y del sector publico y privado, cuya actividad se desarrolle en las actividades economicas descritas en la politica de diversificacion de su reglamento interno, exceptuando el sector financiero, siempre y cuando se encuentren situados geograficamente dentro del territorio de la Republica Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, podra invertir, hasta un 40% de su portafolio de inversion, en la adquisicion de bienes inmuebles concluidos en su construccion con el unico objeto de explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras de compraventa, arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, as¿ como concesiones administrativas sobre bienes inmuebles. Por igual podra invertir hasta un 40% de su portafolio de inversion en la compra de proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construccion, para su conclusion, venta y arrendamiento. Adicionalmente este fondo podra invertir, hasta un 40% de su portafolio, en los activos financieros contemplados en la politica diversificacion de su reglamento interno.