En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo de Inversion Cerrado de Desarrollo BHD Fondos I es un fondo cerrado de la categoría «Desarrollo de sociedades», en dólares, de BHD Fondos. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento.
El objetivo del fondo, tal como lo publica su prospecto ›
El objeto del Fondo es invertir en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos domiciliadas en República Dominicana cuya actividad principal se concentre en cualquier sector económico, a excepción del sector financiero, para la generación de ingresos y apreciación de capital a mediano y largo plazo. Las inversiones en valores representativos de capital deben permitirle al fondo tomar participación directa en el capital de las sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios y fideicomisos mencionadas en el presente párrafo. Adicionalmente el fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio en instrumentos financieros que pudieran ser depósitos a la vista o a plazo, cuentas corrientes y de ahorro en Entidades de Intermediación Financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, valores de renta fija, valores de renta variable y cuotas de fondos de inversión cerrados y abiertos, inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en la política de inversión del fondo.
Rentabilidad y volatilidad
30 a 180 días, anualizadas · YTD, desde el 1 de eneroVolatilidad anualizada sobre rendimientos diarios.
Repartos a los aportantes
Ningún pago publicado · 3 anuncios de no repartoLo que el fondo ha pagado por cuota, con su fecha y su fuente. ¿Cómo leer los repartos? › No hay ningún pago publicado: la gestora anunció tres veces que no repartiría.
Valor de cuota
serie diaria confirmadaEl valor de una cuota, tal como se publica. No es el precio al que se negocia en bolsa, que puede ir por encima o por debajo. Pasa el cursorArrastra el dedo por la línea para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
Las marcas azules bajo la línea son los repartos publicados — pasa el cursor por unatoca una para ver cuánto pagó. El precio de la cuota cae el día que el fondo paga, porque ese dinero sale del fondo: sin las marcas, esas bajadas parecerían pérdidas.
¿Se puede vender?
se negoció 1 día de 46Un cerrado no se rescata: para recuperar el dinero antes del vencimiento hay que venderle la cuota a otro inversionista, en la Bolsa de Valores. Si nadie está comprando, no hay salida — y eso no depende de lo bien que vaya el fondo. ¿Cómo funciona? ›
El precio lo pone quien compra, no la gestora. Que difiera del valor de cuota es normal en un cerrado y no es un error de ninguno de los dos números.
Fuente: Boletín Consolidado diario de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. Contamos solo los días cuyo boletín llegamos a leer — un día sin boletín no cuenta como día sin negociación.
Contra su referencia
cifras reportadas por la gestoraLa gestora compara este fondo con Benchmark del comparativo del Informe Diario. Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Las dos cifras son las que publica BHD Fondos, declarado por la gestora en su reporte diario. La gestora no indica a qué periodo corresponden. No son las ventanas de 30/90/180/365 días de la sección anterior, que son móviles y terminan en el último valor de cuota publicado.
Riesgo
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Composición de la cartera
La emisión
tramo únicoUn cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió. Autorizado no es lo mismo que colocado: lo primero es el techo que aprobó el regulador, lo segundo es lo que de verdad se emitió.
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que no tenemos ese dato confirmado — no lo inventamos ni lo ponemos en 0. ¿Cómo leer la procedencia? ›