Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Activos Reales Latitude I
Cerrado
Latitude Investments · dato hace 6 días
Rentabilidad 365d*
▲6.57%
Valor de cuota
RD$107,517.89027393
En simple: ¿qué es este fondo?
Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Activos Reales Latitude I es un fondo cerrado de Desarrollo de sociedades en DOP de Latitude Investments. A diferencia de un fondo abierto, no se rescata: sus cuotas se compran y se venden en la bolsa, y el fondo tiene fecha de vencimiento. El objeto del Fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda de entidades y fideicomisos objeto de inversión, no inscritos en el Registro, domiciliados en la República Dominicana, que participen en proyectos de (i) desarrollo de viviendas, en los subsectores de viviendas de bajo costo, urbanas y turísticas, (ii) desarrollo y adquisición de parques industriales y centros de logística, incluyendo zonas francas, (iii) desarrollo y adquisición de hospitales e infraestructura de salud, (iv) desarrollo y adquisición de datacentros, torres celulares y otra infraestructura digital, (v) desarrollo y adquisición de proyectos de oficinas y usos mixtos, y (vi) desarrollo y adquisición de centros comerciales.
*Estas cifras salen del valor de cuota y no incluyen los dividendos que el fondo reparte, así que subestiman lo que recibió quien lo tuvo. No se pueden leer junto a las de un fondo abierto como si midieran lo mismo. Los repartos, si los hay, están más abajo.
El precio al que cotiza una cuota, tal como lo publica la gestora. Pasa el cursor para leer fecha y valor exactos. ¿Qué es el valor de cuota? ›
16 puntos · 31 ago 2025 → 20 ago 2026
Contra su referencia
Retorno objetivo del reglamento (10% anual)
La gestora compara este fondo con Retorno objetivo del reglamento (10% anual). Es una comparación puntual que reporta ella misma, no una serie que calculemos nosotros.
Este fondo Latitude Investments6.57%
Referencia benchmark10.00%
▼Queda 3.43 pts por debajo de su referencia
Ojo: la cifra del fondo es solo precio, sin los dividendos repartidos.
Un cerrado de desarrollo o inmobiliario invierte en proyectos, no en deuda líquida: su valor puede moverse mucho más que el de un fondo de mercado de dinero, y salir depende de que alguien te compre las cuotas en bolsa.
Calificación de riesgo ¿Qué es? ›BBB+fa(N) (Feller Rate)
Nivel declarado por la gestoraNo lo declara
Volatilidad anualizada (365d)Pendiente
La emisión
6 tramos
Un cerrado se coloca en el mercado con un número fijo de cuotas. Estas son las condiciones con las que salió.
Precio de colocación
RD$100,000.00
Monto autorizado
RD$14,000,000,000
Cuotas autorizadas
140,000
ISIN
DO8030500128
TramoISINMontoCuotasPrecioVence
1DO8030500128RD$50,000,000500RD$100,000.0030 may 2040
2DO8030500128RD$499,997,4504,975RD$100,502.0030 may 2040
3DO8030500128RD$174,954,1921,738RD$100,664.0930 may 2040
4DO8030500128RD$50,028,663456RD$109,711.9830 may 2040
5DO8030500128RD$350,063,4483,192RD$109,669.0030 may 2040
6DO8030500128RD$250,068,3112,281RD$109,631.0030 may 2040
Repartos a los aportantes
5 pagos publicados
Lo que el fondo ha pagado por cuota. Este dinero no está en la rentabilidad de arriba, que solo mide el precio: por eso los repartos se listan aparte, con su fecha y su fuente.
Fecha de pagoPor cuotaMonto totalCuotas
30 jun 2026RD$0.00——
31 mar 2026RD$0.00——
31 dic 2025RD$0.00——
30 sep 2025RD$0.00——
30 jun 2025RD$0.00——
Ficha técnica
El registro completo, con la procedencia de cada dato. Una raya gris significa que la gestora no lo publica — no lo inventamos. ¿Cómo leer la procedencia? ›
Identificación
Nombre Fondo De Inversion Cerrado De Desarrollo De Activos Reales Latitude I
Gestora Latitude Investments
Tipo Cerrado
Vencimiento 30 may 2040 · se liquida
Categoría Desarrollo de sociedades
Moneda DOP
Administrador JOSE JAVIER ARMENTEROS RODRIGUEZ
Objetivo El objeto del Fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda de entidades y fideicomisos objeto de inversión, no inscritos en el Registro, domiciliados en la República Dominicana, que participen en proyectos de (i) desarrollo de viviendas, en los subsectores de viviendas de bajo costo, urbanas y turísticas, (ii) desarrollo y adquisición de parques industriales y centros de logística, incluyendo zonas francas, (iii) desarrollo y adquisición de hospitales e infraestructura de salud, (iv) desarrollo y adquisición de datacentros, torres celulares y otra infraestructura digital, (v) desarrollo y adquisición de proyectos de oficinas y usos mixtos, y (vi) desarrollo y adquisición de centros comerciales.